Finantsanalüüsi puhul on aastapõhise tootluse arvutamine Excelis hädavajalik. Aastapõhise tootluse arvutamise teadmine võib aidata teil teha oma investeeringute kohta paremaid otsuseid ja isegi mõõta portfelli tootlust. Selles artiklis näitame teile samm-sammult, kuidas Excelis aastapõhist tulu arvutada. Samuti näitame teile, kuidas seda arvutust kasutada oma investeeringute kohta teadlike otsuste tegemiseks. Nende teadmiste abil saate mõõta ja jälgida oma investeeringute toimivust aja jooksul ning kasutada oma raha maksimaalselt ära.
Excelis aastapõhise tootluse arvutamiseks alustage investeeringu algväärtuse, lõppväärtuse ja hoidmisperioodi arvutustabelisse sisestamisest. Tootlusmäära arvutamiseks jagage lõppväärtus algväärtusega, lahutage üks ja korrutage seejärel 100-ga. Seejärel jagage tootluse aastaseks muutmiseks tootluse määr hoidmisperioodiga aastates ja korrutage 12-ga.
- Sisestage arvutustabelisse investeeringu algväärtus, lõppväärtus ja hoidmisperiood.
- Jagage lõppväärtus algväärtusega, lahutage üks ja korrutage seejärel 100-ga.
- Jagage tulumäär hoidmisperioodiga aastates ja korrutage 12-ga.
Mis on aastapõhine tootlus?
Aastane tootlus on investeeringu tootluse mõõt teatud aja jooksul. See on tulumäär, mille investor oleks teeninud, kui investeeringut oleks hoitud ühe aasta. Aastane tootlus on üldjuhul väljendatud protsentides. See on investoritele kasulik mõõdik, mille abil saab hõlpsasti võrrelda erinevate investeeringute tootlust ja tuvastada kõige kasumlikumad.
Aastapõhise tootluse arvutamisel võetakse arvesse mitmesuguseid tegureid, sealhulgas dividendide maksmise sagedust, dividenditootlust ja kapitali kasvutulu või -kahjumi kogutulu. Aastase tootluse arvutamise valem varieerub sõltuvalt investeeringu tüübist ja mõõdetavast perioodist.
Kuidas arvutada aastapõhist tulu Excelis?
Aastase tootluse arvutamiseks Excelis saab kasutada funktsiooni XIRR või funktsiooni RRI. Funktsioon XIRR arvutab sisemise tulumäära perioodiliste rahavoogude jaoks, mis ei pruugi olla perioodilised. Funktsioon RRI arvutab perioodiliste rahavoogude seeria sisemise tulumäära.
Funktsiooni XIRR kasutamine
Funktsioon XIRR on võimas tööriist sisemise tulumäära arvutamiseks rahavoogude seeria jaoks, mis ei pruugi olla perioodilised. Aastase tootluse arvutamiseks funktsiooni XIRR abil tuleks rahavood sisestada funktsiooni massiivina. Funktsioon tagastab seejärel rahavoogude sisemise tulumäära.
Näiteks kui investori investeering oli 1000 dollarit ja investeeringu rahavood perioodi jooksul olid 200, 300, 400 ja 500 dollarit, oleks XIRR-i valem järgmine:
=XIRR(A1:A4,B1:B4)
Kus A1:A4 on rahavoogude massiiv ja B1:B4 on kuupäevade massiiv.
RRI funktsiooni kasutamine
Funktsioon RRI on kasulik tööriist perioodiliste rahavoogude seeria sisemise tulumäära arvutamiseks. Aastase tootluse arvutamiseks funktsiooni RRI abil tuleks rahavood sisestada funktsiooni massiivina. Funktsioon tagastab seejärel rahavoogude sisemise tulumäära.
Näiteks kui investori investeering oli 1000 dollarit ja investeeringu rahavood perioodi jooksul olid 200, 300, 400 ja 500 dollarit, oleks RRI valem järgmine:
=RRI(A1:A4,B1:B4)
Kus A1:A4 on rahavoogude massiiv ja B1:B4 on kuupäevade massiiv.
Aastase tootluse arvutamine
Kui sisemine tootlus on arvutatud, saab aastapõhise tootluse arvutada, korrutades tootluse määra investeerimisperioodi aastate arvuga. Näiteks kui 3-aastase perioodi tootlus on 5%, siis aastapõhine tootlus oleks 15%.
Aastapõhist tootlust saab arvutada ka investeerimisperioodi tootluste geomeetrilise keskmisena. Näiteks kui 3-aastase perioodi tootlused on 5%, 10% ja 15%, siis geomeetriline keskmine oleks 10% ja aastapõhine tootlus 10%.
Järeldus
Aastase tootluse arvutamine Excelis on suhteliselt lihtne protsess. Funktsioonid XIRR ja RRI on mõlemad kasulikud tööriistad perioodiliste või mitteperioodiliste rahavoogude sisemise tulumäära arvutamiseks. Kui sisemine tootlus on arvutatud, saab aastapõhist tootlust arvutada, korrutades tootluse investeerimisperioodi aastate arvuga või võttes investeerimisperioodi tulude geomeetrilise keskmise.
Mõned korduma kippuvad küsimused
1. Mis on aastapõhine tootlus?
Aastane tootlus on mõõdik, mida kasutatakse investeeringu tootluse mõõtmiseks teatud aja jooksul, väljendatuna protsendina koguinvesteeringust. See võtab arvesse liitmise mõju, mis võib aja jooksul investeeringu toimivust oluliselt muuta. Tavaliselt väljendatakse seda aastamäärana (APR).
2. Kuidas saab Excelis aastapõhist tulu arvutada?
Aastane tulu saab arvutada Excelis funktsiooni XIRR abil. XIRR on finantsfunktsioon, mis arvutab perioodiliste rahavoogude seeria sisemise tulumäära. See võtab arvesse raha ajaväärtust, mis tähendab, et oleviku rahavood on väärtuslikumad kui rahavood tulevikus.
3. Milliseid andmeid on vaja aastapõhise tulu arvutamiseks Excelis?
Excelis XIRR funktsiooniga aastapõhise tootluse arvutamiseks peate esitama kaks teavet: rahavoogude väärtused ja iga rahavooga seotud kuupäevad. Rahavoogude väärtused peaksid sisaldama nii positiivseid kui ka negatiivseid numbreid, kuna funktsioon XIRR on loodud perioodiliste rahavoogude seeria sisemise tulumäära arvutamiseks, olenemata sellest, kas tegemist on sisse- või väljavooluga.
4. Mis on funktsiooni XIRR süntaks?
Funktsiooni XIRR süntaks on järgmine: XIRR (väärtused, kuupäevad, ). Väärtuste parameeter on rahavoogusid sisaldav lahtrite vahemik, kuupäevade parameeter on lahtrite vahemik, mis sisaldab iga rahavoo vastavaid kuupäevi, ja valikuline oletusparameeter on hinnanguline sisemine tulumäär.
teil on juhtimiskeskus
5. Mis on XIRR-funktsiooni tulemus?
Funktsiooni XIRR tulemus on antud rahavoogude seeria sisemine tulumäär. Sisemine tootlus on väljendatud protsentides ja see on investeeringu aastapõhine tootlus määratud aja jooksul.
6. Kuidas kasutatakse aastapõhist tulu?
Aastane tootlus on kasulik mõõdik investeeringu aja jooksul toimimise hindamiseks. Seda kasutatakse sageli erinevate investeeringute võrdlemiseks, investeeringu tootluse hindamiseks aja jooksul ning ostu- või müügiotsuste tegemiseks. Seda saab kasutada ka võrdlusalusena investeerimisportfelli tootluse mõõtmisel.
Kokkuvõtteks võib öelda, et aastapõhise tootluse arvutamine Excelis võib olla hirmutav ülesanne, kuid õigete teadmiste ja juhistega saab seda teha kiiresti ja täpselt. Kasutades pakutavaid valemeid, saate hõlpsalt arvutada investeeringu aastapõhise tootluse, mis võimaldab teil teha teadlikke otsuseid oma finantstuleviku kohta. Selle teie käsutuses oleva hindamatu tööriista abil saate tagada oma rahalise edu.
